比特币的价格在不到15分钟的时间里,在激烈的长时间拖欠下下跌了14%,至8600美元。

在不到15分钟的时间内,BitMEX上的比特币(BTC)价格从$ 10,180下跌14%至$ 8,600。

致比特币价格下跌的三个主要因素是:长合约占据比特币市场的绝大多数,BTC对10500美元的多年阻力做出反应,以及大鳄们毫无顾忌地抛售。

BTC/USDT 4小时K线图。 来源: TradingView

长期拖欠比特币

在价格调整之前,比特币和以太币的融资率分别徘徊在0.16%和0.19%左右。

比特币期货市场中的定期融资利率是指收费长合约或短合约持有人必须向其对应方支付费用,以在市场中建立平衡。

举个例子,假设比特币的价格正在上涨,融资率(通常在0.01%左右)上升到0.16%。如果一个交易者持有10万美元的多头头寸,该交易者必须每8小时向持有10万美元空头头寸的另一个空头合约持有人支付160美元。

融资机制可防止市场在较长时间内转向多数多头或空头。

一个有问题的信号是,在价格下跌之前,比特币的融资率过高,约75%的市场持有长期合约。

大多数交易员预计比特币的价格会上涨,并积极渴望市场。不可避免地,出现了长时间拖欠,清算了价值约1.2亿美元的长合约。

BitMEX XBTUSD Liquidations. Source: Skew

BitMEX XBTUSD 清算。来源: Skew

BTC的价格也随着美国市场的开盘而下跌。这表明CME比特币期货市场是BTC抛售的部分原因。

加密货币投资者PlanB表示:

“BTC崩溃——美国开盘15分钟内损失1000美元(与5月20日和5月21日的时间和成交量完全相同。”

BTC受多年阻力压制

比特币在过去8个月内共测试了3次10500美元的阻力水平。

2019年10月,这个在CoinMarketCap上排名第一的加密货币升至10500美元。四周之内,它跌至6400美元,在六周内触底。

今年2月,比特币再次试图突破10500美元的阻力位。在猛烈拒绝8400美元后,BTC在接下来的四周内跌至3600美元的低点。

这是BTC在过去三个季度内第三次测试相同的水平,也是第三次遇到类似的反应。

由于BTC连续三次未能重回同一水平,交易员们要问的问题是,BTC是否准备好在未来几周内突破这一水平,并启动适当的牛市走势。

鉴于下跌的强度和短期市场结构的崩溃,随着近期价格走势,看到比特币在短期内有可能测试更高的阻力位分别为11,500美元,12,400美元和14,000美元。

鲸鱼转移了资金

下跌发生前几个小时,鲸鱼将资金转移到BitMEX和Binance。

CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju说:

“在下跌前几个小时,Binance和BitMEX大量流入BTC。”

BitMEX and Binance inflows before the drop to $8,600. Source: CryptoQuant

BitMEX和Binance在下跌至8600美元之前流入量图。来源: CryptoQuant

鲸鱼以多年的阻力,高融资金出售比特币,以及大部分市场长期以来的组合,在短时间内引发了多头的强烈挤压。

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